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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity SAh Acc EUR Fonds 134808521 / IE00037Q3DQ2

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Nettoinventarwert (NAV)

109.09 EUR 1.03 EUR 0.95 %
Vortag 108.06 EUR Datum 04.02.2026

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity SAh Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 134808521
ISIN IE00037Q3DQ2
Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity SAh Acc EUR Fonds
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 07.06.2024
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Volumen 149’528’431.60
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Mathias Rieben, Patrick Jnglin
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 05.02.2026

Anlagepolitik

So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity SAh Acc EUR Fonds: The Fund seeks to generate consistent income and long-term value growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in equities. The Investment Manager may invest the assets of the Fund in the following assets: a) At least 70% of the Fund’s Net Asset Value in equities, equity rights and equity related securities (including but not limited to common shares, preferred shares, dividend rights certificates (up to a maximum of 25% of the Fund’s Net Asset Value) and participation certificates (up to a maximum of 25% of the Fund’s Net Asset Value)), rights issues, equity warrants that will not embed derivatives (up to a maximum 5% of the Fund’s Net Asset Value) of companies included in the Swiss Performance Index (“SPI”) and denominated in CHF.

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Fonds Performance: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity SAh Acc EUR Fonds

Performance 1 Jahr
5.48
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.34 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 916.09
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Three Rock Capital Management Limited
Postfach Three Rock Capital Management Limited
PLZ
Ort Dublin
Land
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