Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity SAh Acc EUR Fonds 134808521 / IE00037Q3DQ2
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 109.09 EUR | 1.03 EUR | 0.95 % |
|---|
| Vortag | 108.06 EUR | Datum | 04.02.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | 134808521 |
| ISIN | IE00037Q3DQ2 |
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity SAh Acc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 07.06.2024 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Volumen | 149’528’431.60 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Mathias Rieben, Patrick Jnglin |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 05.02.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity SAh Acc EUR Fonds: The Fund seeks to generate consistent income and long-term value growth. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in equities. The Investment Manager may invest the assets of the Fund in the following assets: a) At least 70% of the Fund’s Net Asset Value in equities, equity rights and equity related securities (including but not limited to common shares, preferred shares, dividend rights certificates (up to a maximum of 25% of the Fund’s Net Asset Value) and participation certificates (up to a maximum of 25% of the Fund’s Net Asset Value)), rights issues, equity warrants that will not embed derivatives (up to a maximum 5% of the Fund’s Net Asset Value) of companies included in the Swiss Performance Index (“SPI”) and denominated in CHF.
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Edelweiss Swiss Equity SAh Acc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.48 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.34 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 916.09 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |