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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) A Dism GBP Fonds 131583886 / IE000WEIT0F4

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Nettoinventarwert (NAV)

99.67 GBP -0.07 GBP -0.07 %
Vortag 99.75 GBP Datum 23.12.2024

Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) A Dism GBP Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 131583886
ISIN IE000WEIT0F4
Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) A Dism GBP Fonds
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 08.01.2024
Kategorie Unternehmensanleihen GBP
Währung GBP
Volumen 166’564’863.60
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Stephen Ronnie, Israel Da Costa
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) A Dism GBP Fonds: The investment objective is income generation and capital appreciation. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in a diversified portfolio of corporate bonds. The Fund will invest at least two-thirds but potentially up to 100% of its Net Asset Value (NAV) in debt securities, specifically bonds, convertible bonds, inflation-linked bonds, green bonds, social bonds, sustainability bonds, sustainability-linked bonds, hybrid bonds (specifically perpetual bonds and contingent convertible securities (“Cocos”)), and Mortgage-Backed securities and Asset-Backed Securities that are structured as debt securities (specifically, asset-backed auto loan securities, asset-backed credit card securities, commercial mortgage-backed securities and mortgage-backed residential mortgage securities) issued or guaranteed by corporate issuers from developed countries.

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Fonds Performance: Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (GBP) A Dism GBP Fonds

Performance 1 Jahr -
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.88 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’119.80
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Three Rock Capital Management Limited
Postfach Three Rock Capital Management Limited
PLZ
Ort Dublin
Land
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