| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 222.99 EUR | EUR | % |
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| Vortag | EUR | Datum | 26.11.2024 |
Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) B (acc) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 10609796 |
| ISIN | LU0449914034 |
| Name | Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) B (acc) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.02.2010 |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 3’225’337’487.32 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Anthony Hopkinson |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 29.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) B (acc) Fonds: Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags in
Euro an, welcher die weltweiten Aktien- und Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus OGAW und anderen OGA, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR) B (acc) Fonds
| Performance 1 Jahr | 19.03 | |
| Performance 2 Jahre | 22.85 | |
| Performance 3 Jahre | 11.42 | |
| Performance 5 Jahre | 34.41 | |
| Performance 10 Jahre | 68.80 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.20 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’693’793.36 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |