| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 105.64 EUR | 0.18 EUR | 0.17 % |
|---|
| Vortag | 105.46 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Private Banking exklusiv EUR R01 A Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | AT0000A2B642 |
| Name | Private Banking exklusiv EUR R01 A Fonds |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 03.01.2020 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 21’420’005.65 |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Private Banking exklusiv EUR R01 A Fonds: Die Anlagestrategie des Private Banking exklusiv zielt auf eine ausgewogene Gewichtung der Anlageklassen Anleihen, Aktien, offene Immobilienfonds und Alternative Investments. Die Gewichtung der Anlageklassen wird unter Beachtung der Anlagegrenzen an die jeweilige Markteinschätzung angepasst.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Private Banking exklusiv EUR R01 A Fonds
| Performance 1 Jahr | 13.65 | |
| Performance 2 Jahre | 16.55 | |
| Performance 3 Jahre | 0.02 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management GmbH |
| Postfach | Am Belvedere 1 |
| PLZ | 1100 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | +43 (0) 50100 –19848 |
| Fax | +43(0) 50 100 – 9 – 19848 |
| URL | http://www.erste-am.com |