Private Suite - Asteria - MAN Flexible Allc Cl D EUR Accumulated Cl DS EUR Inc Fonds LU2512191177
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10.43 EUR | -0.02 EUR | -0.23 % |
|---|
| Vortag | 10.45 EUR | Datum | 20.01.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2512191177 |
| Name | Private Suite - Asteria - MAN Flexible Allc Cl D EUR Accumulated Cl DS EUR Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Fideuram Asset management DAC |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.03.2025 |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 68’140’139.76 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 22.01.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Private Suite - Asteria - MAN Flexible Allc Cl D EUR Accumulated Cl DS EUR Inc Fonds: The Sub-fund, expressed in Euro, aims to provide a positive return, measured in Euro, defined as a mix of income and capital growth, by providing dynamic exposure to a diversified range of asset classes. The Sub fund will seek to achieve its investment objective by investing directly and/or indirectly, through investment in Investment Funds.
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Fonds Performance: Private Suite - Asteria - MAN Flexible Allc Cl D EUR Accumulated Cl DS EUR Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.70 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Fideuram Asset management (Ireland) DAC |
| Postfach | 2nd Floor, International House, 3 Harbourmaster Place IFSC |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.fideuramgestions.lu |