Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
8.12 USD | -0.04 USD | -0.45 % |
---|
Vortag | 8.16 USD | Datum | 09.09.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 33890382 |
ISIN | LU1517942543 |
Name | PrivilEdge JPMorgan Emerging Market Local Currency Bond N USD UH Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | JP Morgan Asset Management (UK) |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 24.05.2017 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | USD |
Volumen | 18’276’365.19 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 03.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der PrivilEdge JPMorgan Emerging Market Local Currency Bond N USD UH Inc Fonds: PrivilEdge JPMorgan Emerging Market Local Currency Bond N USD UH Inc Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: PrivilEdge JPMorgan Emerging Market Local Currency Bond N USD UH Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 7.26 | |
Performance 2 Jahre | 17.35 | |
Performance 3 Jahre | -4.72 | |
Performance 5 Jahre | -3.63 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | JP Morgan Asset Management (UK) Ltd |
Postfach | 60 Victoria Embankment |
PLZ | EC4Y 0JP |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +44 20 77424000 |
Fax | |
URL | http://www.jpmorganassetmanagement.co.uk |