Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
190.90 EUR | 0.71 EUR | 0.37 % |
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Vortag | 190.18 EUR | Datum | 03.01.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 29913271 |
ISIN | LU1303789199 |
Name | R-co Lux Valor P EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Investment Managers |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 23.11.2016 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 37’289’229.51 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Yoann Ignatiew |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 06.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der R-co Lux Valor P EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a performance by investing primarily on global equity and fixed-income markets by implementing discretionary management particularly relying on the selection of financial instruments based on the financial analysis of issuers. The Sub-Fund invests in fixed-income transferable debt securities or convertible bonds, equities or equity related securities and in UCITS and/or other UCI (up to 10% of the net assets) having as main objective to invest in the above-mentioned asset classes, depending on market opportunities.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: R-co Lux Valor P EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 18.38 | |
Performance 2 Jahre | 27.16 | |
Performance 3 Jahre | 23.11 | |
Performance 5 Jahre | 50.51 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4’692.10 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Gutmann Investor EUR 60 T Fonds | 18.39 | |
Dynamik Invest IT (T) Fonds | 18.48 | |
R-co Valor F EUR Fonds | 18.49 | |
Top Vermögen Funds Concept Value Fonds | 18.52 | |
DWS CIO View Dynamik LC Fonds | 18.55 |