Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
87.12 EUR | 0.13 EUR | 0.15 % |
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Vortag | 86.99 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 11813480 |
ISIN | AT0000A0KRS5 |
Name | Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (I) A Fonds |
Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 08.11.2010 |
Kategorie | Global Government Bond |
Währung | EUR |
Volumen | 74’075’934.95 |
Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (I) A Fonds: Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden. Zusätzlich kann auch in von anderen Ländern, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (I) A Fonds
Performance 1 Jahr | 3.90 | |
Performance 2 Jahre | 6.59 | |
Performance 3 Jahre | -5.22 | |
Performance 5 Jahre | -9.34 | |
Performance 10 Jahre | 7.11 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.48 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 465’256.29 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
Postfach | Mooslackengasse 12 |
PLZ | 1190 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | +431711700 |
Fax | |
URL | http://www.rcm.at |