| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Nettoinventarwert (NAV)
| 1’146.40 CHF | 0.20 CHF | 0.02 % | 
|---|
| Vortag | 1’146.20 CHF | Datum | 28.10.2025 | 
Fundamentaldaten
| Valor | 52045617 | 
| ISIN | CH0520456176 | 
| Name | Rothschild & Co Bond Fund CHF X Fonds | 
| Fondsgesellschaft | CACEIS (Switzerland) | 
| Aufgelegt in | Switzerland | 
| Auflagedatum | 08.05.2020 | 
| Kategorie | Anleihen CHF | 
| Währung | CHF | 
| Volumen | 66’846’756.79 | 
| Depotbank | Rothschild & Co Bank AG | 
| Zahlstelle | Rothschild & Co Bank AG | 
| Fondsmanager | Not Disclosed | 
| Geschäftsjahresende | 31.12. | 
| Berichtsstand | 09.10.2025 | 
Anlagepolitik
				So investiert der Rothschild & Co Bond Fund CHF X Fonds: Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich im Erwirtschaften eines möglichst hohen und sicheren Ertrages mittels Investitionen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen mit diversifizierten Schuldnern und einem breiten Laufzeitenspektrum. Der RBZ Swiss Franc Bonds investiert in erster Linie in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere und – wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland und andere gemäss § 8 Art. 2 des Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.
			
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			Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
		Fonds Performance: Rothschild & Co Bond Fund CHF X Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.64 | |
| Performance 2 Jahre | 7.22 | |
| Performance 3 Jahre | 10.17 | |
| Performance 5 Jahre | 0.52 | |
| Performance 10 Jahre | - | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4.00 % | 
| Verwaltungsgebühr | 0.04 % | 
| Depotbankgebühr | 0.15 % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | 0.00 | 
| Ausschüttung | Ausschüttend | 
Fondsgesellschaft
| Name | CACEIS (Switzerland) SA | 
| Postfach | Route de Signy 35 | 
| PLZ | CH-1260 | 
| Ort | Nyon | 
| Land | |
| Telefon | +41 22 3609400 | 
| Fax | |
| URL | http://www.caceis.ch | 
 
					