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Nettoinventarwert (NAV)

16.18 EUR 0.02 EUR 0.12 %
Vortag 16.16 EUR Datum 21.11.2024

RWS-Ertrag A Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
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  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 2048425
ISIN DE0009763375
Name RWS-Ertrag A Fonds
Fondsgesellschaft Metzler Asset Management
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 14.01.2005
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Volumen 15’160’614.73
Depotbank B. Metzler Seel. Sohn & Co KGaA
Zahlstelle B. Metzler Seel. Sohn & Co KGaA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der RWS-Ertrag A Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Für den Fonds investiert die Gesellschaft zumindest 51 % des Wertes des Fonds in Anteile an anderen Sondervermögen, an Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital und/oder ausländischen Investmentgesellschaften. Bis zu 15 % des Fondsvermögens dürfen in Anteile an Investmentvermögen, die zumindest 51 % in Aktien (Aktienfonds) investieren, angelegt werden. Diese anderen Investmentvermögen dürfen nach ihren Anlagebedingungen höchstens bis zu 10 % in Anteile an anderen Investmentvermögen investieren. Es können Anteile an inländischen Publikumsinvestmentvermögen erworben werden, sowie EU-OGAW-Investmentanteile und andere ausländische Investmentanteile. Die Anteile müssen dem Publikum ohne eine Begrenzung der Zahl der Anteile angeboten werden und sie müssen täglich zurückgegeben werden dürfen.

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Fonds Performance: RWS-Ertrag A Fonds

Performance 1 Jahr
12.05
Performance 2 Jahre
12.13
Performance 3 Jahre
0.19
Performance 5 Jahre
4.79
Performance 10 Jahre
12.72

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.95 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Metzler Asset Management GmbH
Postfach Untermainanlage 1
PLZ 60329
Ort Frankfurt am Main
Land
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