Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
116.85 EUR | 0.19 EUR | 0.16 % |
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Vortag | 116.66 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 14836549 |
ISIN | LU0746320174 |
Name | SAFE CAPITAL SICAV - Dynamic Allocation Class I EUR Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | Safe Capital Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 21.02.2012 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 40’355’796.60 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der SAFE CAPITAL SICAV - Dynamic Allocation Class I EUR Accumulation Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to achieve long term capital growth by investing principally in a diversified portfolio of equities and/or rated or unrated debt securities of any kind including convertible bonds and money markets instruments issued or guaranteed by sovereign, supranational and/or corporate issuers without any geographical restriction including emerging markets and emerging countries.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: SAFE CAPITAL SICAV - Dynamic Allocation Class I EUR Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 4.89 | |
Performance 2 Jahre | 10.33 | |
Performance 3 Jahre | -5.27 | |
Performance 5 Jahre | -0.80 | |
Performance 10 Jahre | 8.55 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930.51 |
Ausschüttung | Thesaurierend |