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Nettoinventarwert (NAV)

91.62 EUR 0.17 EUR 0.19 %
Vortag 91.45 EUR Datum 28.11.2024

Santander AM Euro Corporate Bond AD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 23070673
ISIN LU1003778534
Name Santander AM Euro Corporate Bond AD Fonds
Fondsgesellschaft Santander Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.12.2013
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 59’950’717.38
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Fondsmanager Pedro Ribeiro
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 25.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Santander AM Euro Corporate Bond AD Fonds: The objective of the Sub-Fund is to provide a total return of income and/or capital growth primarily by investing in a portfolio of investment grade bonds denominated in, or hedged to, Euros issued by corporate, supra-national, government and government agency issuers, or in any other security or instrument the Investment Manager deems suitable for the Sub-Fund such as, but not limited to, money market instruments, cash and convertible bonds. The Sub-Fund may invest, on an ancillary basis, in other instruments such as hybrids, high yield, exchange traded UCITS or other UCIs and emerging market debt. The Sub-Fund may also invest up to 20% of its portfolio in asset-backed securities (ABS).

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Fonds Performance: Santander AM Euro Corporate Bond AD Fonds

Performance 1 Jahr
7.18
Performance 2 Jahre
9.56
Performance 3 Jahre
-5.39
Performance 5 Jahre
-5.63
Performance 10 Jahre
-1.13

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 469.38
Ausschüttung Ausschüttend