| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1.00 EUR | 0.00 EUR | 0.00 % |
|---|
| Vortag | 1.00 EUR | Datum | 29.10.2025 |
State Street EUR Government Liquidity Fund Z Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE000XU3H6O7 |
| Name | State Street EUR Government Liquidity Fund Z Shares Fonds |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 10.07.2024 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 182’808’961.45 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 28.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der State Street EUR Government Liquidity Fund Z Shares Fonds: The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with Euro Government money market rates.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: State Street EUR Government Liquidity Fund Z Shares Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.87 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 467’446.48 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |