T. Rowe Price Funds SICAV - Capital Allocation Fund - An (EUR) Fonds 151964758 / LU3224642317
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 9.71 GBP | -0.04 GBP | -0.41 % |
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| Vortag | 9.75 GBP | Datum | 13.03.2026 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Capital Allocation Fund - An (EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 151964758 |
| ISIN | LU3224642317 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Capital Allocation Fund - An (EUR) Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.01.2026 |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | GBP |
| Volumen | 11’484’077.08 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 12.03.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Capital Allocation Fund - An (EUR) Fonds: The investment objective is to provide total return through a combination of capital appreciation and income. Employing a flexible asset allocation approach, the fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of equities and bonds, mainly from US issuers.
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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Capital Allocation Fund - An (EUR) Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| URL | http://www.troweprice.com |