T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I (EUR) 9 Fonds 58453603 / LU2261317445
					
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		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
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| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Nettoinventarwert (NAV)
| 11.31 EUR | 0.03 EUR | 0.27 % | 
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| Vortag | 11.28 EUR | Datum | 29.10.2025 | 
Fundamentaldaten
| Valor | 58453603 | 
| ISIN | LU2261317445 | 
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I (EUR) 9 Fonds | 
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management | 
| Aufgelegt in | Luxembourg | 
| Auflagedatum | 23.11.2020 | 
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal | 
| Währung | EUR | 
| Volumen | 278’497’736.80 | 
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG | 
| Fondsmanager | Andrew J. Keirle | 
| Geschäftsjahresende | 31.12. | 
| Berichtsstand | 28.10.2025 | 
Anlagepolitik
				So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I (EUR) 9 Fonds: "Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds in erster Linie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, Gebietskörperschaften, supranationalen und Unternehmensemittenten in deren Landeswährung begeben werden."
			
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		Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I (EUR) 9 Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.11 | |
| Performance 2 Jahre | 12.76 | |
| Performance 3 Jahre | 20.96 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - | 
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % | 
| Verwaltungsgebühr | 0.38 % | 
| Depotbankgebühr | 0.00 % | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Mindestanlage | 2’337’232.39 | 
| Ausschüttung | Thesaurierend | 
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. | 
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri | 
| PLZ | L-1724 | 
| Ort | Luxembourg | 
| Land | |
| Telefon | +441268466339 | 
| Fax | |
| URL | http://www.troweprice.com | 
 
					