Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
20.58 EUR | 0.00 EUR | 0.00 % |
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Vortag | 20.58 EUR | Datum | 28.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 13937714 |
ISIN | LU0596125814 |
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund I EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 20.09.2011 |
Kategorie | Anleihen EUR hochverzinslich |
Währung | EUR |
Volumen | 69’748’219.83 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Fondsmanager | Michael Della Vedova |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund I EUR Fonds: Die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen.Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher Unternehmensanleihen, die in europäischen Währungen denominiert sind. Insbesondere investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder mit einem äquivalenten Rating eingestuft wurden (bzw. falls sie kein Rating haben, von vergleichbarer Qualität sind), von Unternehmen begeben wurden und in Euro oder einer anderen europäischen Währung denominiert sind. Das Wertpapierportfolio darf festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere sowie Vorzugsaktien, in Aktien umtauschbare Obligationen und weitere handelbare Forderungspapiere jeder Art umfassen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund I EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 9.47 | |
Performance 2 Jahre | 18.00 | |
Performance 3 Jahre | 3.00 | |
Performance 5 Jahre | 11.18 | |
Performance 10 Jahre | 37.29 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938’758.67 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
PLZ | L-1724 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +441268466339 |
Fax | |
URL | http://www.troweprice.com |