Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
102.66 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 15.09.2023 |
Fundamentaldaten
Valor | 57949897 |
ISIN | IE00BNHNFL89 |
Name | Twelve Insurance Fixed Income Fund B EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Twelve Capital |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 13.11.2020 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 10’335’805.12 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Etienne Schwartz |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 14.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Twelve Insurance Fixed Income Fund B EUR Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve risk-adjusted returns by investing in worldwide insurance corporate bonds and Cat Bonds. The Fund aims to achieve its investment objective by investing worldwide and in any currency in corporate bonds (senior or subordinated, fixed and/or floating rate), including up to 10% in contingent convertible and write down bonds (“Contingent Capital”) issued by Insurance Companies, and also investing in Cat Bonds.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Twelve Insurance Fixed Income Fund B EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 4.54 | |
Performance 2 Jahre | -2.12 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Twelve Capital AG |
Postfach | Dufourstrasse 43,CH-8008 Zürich |
PLZ | 8008 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +41 44 5000 120 |
Fax | |
URL | http://www.twelvecapital.com |