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Nettoinventarwert (NAV)

110.04 EUR 0.02 EUR 0.02 %
Vortag 110.02 EUR Datum 20.12.2024

UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+HC EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 116917874
ISIN LU2446143708
Name UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+HC EUR Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.04.2022
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 1’361’819’739.45
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Philippe Gräub, Olivier Buhler
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+HC EUR Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.

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Fonds Performance: UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+HC EUR Fonds

Performance 1 Jahr
5.49
Performance 2 Jahre
10.85
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.10 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.ubp.com