| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 100.14 EUR | 0.09 EUR | 0.09 % |
|---|
| Vortag | 100.05 EUR | Datum | 18.12.2025 |
UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR I-A dist Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 150355627 |
| ISIN | LU3218616442 |
| Name | UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR I-A dist Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.12.2025 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 907’139’574.52 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Kevin Adams, Marco Bontognali, Riccardo Ghirlandi, Aleksandar Maric |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.12.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR I-A dist Fonds: Der Subfonds bildet den Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Bond Index nach.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: UBS BBG EUR Agg Bond Index Fund EUR I-A dist Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.14 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4 36 16 11 |
| Fax | +352 4 36 16 1555 |
| URL | http://www.credit-suisse.com |