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Nettoinventarwert (NAV)

1’025.32 USD 0.58 USD 0.06 %
Vortag 1’024.74 USD Datum 11.08.2025

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate I-A-acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 26070955
ISIN CH0260709552
Name UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate I-A-acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 06.02.2015
Kategorie Anleihen USD diversifiziert
Währung USD
Volumen 2’170’238’513.53
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager Not Disclosed, Clyde Fernandes, Jean-Philippe Spillmann, Axel Blase
Geschäftsjahresende 28.02.
Berichtsstand 12.08.2025

Anlagepolitik

So investiert der UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate I-A-acc Fonds: Bei seinen Anlagen kann das Teilvermögen den in der Tabelle am Ende des Prospekts aufgeführten Referenzindex (Referenzindex) mittels direkten und indirekten Anlagen nachbilden. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift (Optimized Sampling). Die Auswahl erfolgt unter Zuhilfenahme eines Systems, das quantitative renditebestimmende Faktoren berücksichtigt. Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen und sonstigen rechtlichen und behördlichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein.

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Fonds Performance: UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Aggregate I-A-acc Fonds

Performance 1 Jahr
3.35
Performance 2 Jahre
10.42
Performance 3 Jahre
6.44
Performance 5 Jahre
-4.86
Performance 10 Jahre
18.73

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.13 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Switzerland) AG
Postfach Aeschenplatz 1
PLZ 4052
Ort Basel
Land
Telefon +41 61 2884910
Fax +41-61-288 45 40
eMail
URL http://www.ubs.com