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UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL I-A-acc Fonds 25913219 / CH0259132196

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Nettoinventarwert (NAV)

963.04 USD 2.90 USD 0.30 %
Vortag 960.14 USD Datum 27.11.2024

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL I-A-acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 25913219
ISIN CH0259132196
Name UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL I-A-acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management Switzerland
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 19.11.2019
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 1’368’234’680.07
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 25.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL I-A-acc Fonds: Das Teilvermögen investiert sein Vermögen in auf USD lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsan-leihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von priva-ten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen aus-ländischen Schuldnern, welche Bestandteil des Referenzin-dexes sind. Anstelle von Anleihen des Referenzindexes, bei welchen eine nicht rückforderbare Quellensteuer auf der Couponsauszahlung erhoben wird, kann in Anleihen mit einem Minimum-Rating von BBB– (Standard & Poor’s) oder Baa3 (Moody’s), die nicht im Referenzindex enthalten jedoch mit der Anlagepolitik vereinbar sind, investiert werden. Falls die For-derungswertpapiere selbst kein Rating haben, kommt das Ra-ting des Schuldners zur Anwendung.

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Fonds Performance: UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL I-A-acc Fonds

Performance 1 Jahr
13.86
Performance 2 Jahre
20.42
Performance 3 Jahre
0.20
Performance 5 Jahre
3.60
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.18 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management Switzerland AG
Postfach Bahnhofstrasse 45
PLZ CH-8001
Ort Zurich
Land
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