UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury QL (Acc) Fonds 132173268 / IE0005ZDWF99
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 108.61 USD | 0.01 USD | 0.01 % |
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| Vortag | 108.59 USD | Datum | 29.10.2025 |
UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury QL (Acc) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 132173268 |
| ISIN | IE0005ZDWF99 |
| Name | UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury QL (Acc) Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 24.01.2024 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 2’396’921’935.94 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsmanager | Robert Sabatino, David Walczak, Zieshan Afzal |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 22.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury QL (Acc) Fonds: The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
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Fonds Performance: UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury QL (Acc) Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.38 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.10 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 159’130’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |