| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 3’054’653.43 EUR | 940.95 EUR | 0.03 % |
|---|
| Vortag | 3’053’712.48 EUR | Datum | 16.12.2024 |
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 54062256 |
| ISIN | LU2156499548 |
| Name | UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.06.2020 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 298’997’049.64 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsmanager | Robert Martin, Matthew Iannucci, Branimir Petranovic |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
| Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc Fonds: UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.46 | |
| Performance 2 Jahre | 7.43 | |
| Performance 3 Jahre | -0.98 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.28 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2’791’537.72 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4 36 16 11 |
| Fax | +352 4 36 16 1555 |
| URL | http://www.credit-suisse.com |