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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-dist Fonds 20733877 / LU0896022117

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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

89.05 USD 0.02 USD 0.02 %
Vortag 89.03 USD Datum 21.11.2024

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-dist Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 20733877
ISIN LU0896022117
Name UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-dist Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.04.2013
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 183’462’870.34
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Fondsmanager David Michael, Shamaila Khan, Sangram Jadhav
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 19.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-dist Fonds: The objective of the sub-fund is to generate above-average long-term returns with a portfolio of corporate bonds issued by borrowers from emerging markets. To achieve this objective, the sub-fund invests predominantly in fixed-income and floating-rate securities issued by companies domiciled or chiefly active in emerging markets. These securities do not need a rating from a recognised rating agency (e.g. Moody’s, S&P or Fitch). The sub-fund may invest no more than 20% of its net assets in fixed-income instruments denominated in RMB and traded on the China Interbank Bond Market (“CIBM”) or through Bond Connect. These instruments may include securities issued by governments, quasi-public corporations, banks, corporations and other institutions in the People’s Republic of China (“PRC” or “China”) that 26 are authorised to be traded directly on the CIBM or through Bond Connect.

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Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-dist Fonds

Performance 1 Jahr
13.72
Performance 2 Jahre
21.63
Performance 3 Jahre
-0.22
Performance 5 Jahre
8.41
Performance 10 Jahre
33.52

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.44 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
URL http://www.credit-suisse.com