| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 42’670’651.63 HKD | 12’280.94 HKD | 0.03 % |
|---|
| Vortag | 42’658’370.69 HKD | Datum | 25.11.2024 |
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 126646106 |
| ISIN | LU2617975342 |
| Name | UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.05.2023 |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | HKD |
| Volumen | 3’405’206’508.64 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Fondsmanager | Robbie Taylor, Michael Hitzlberger, Zieshan Afzal |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc Fonds: Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Das Nettofondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu 2/3 in Geldmarktinstrumenten, Obligationen, Notes und anderen fest- oder variabel verzinslichen gesicherten und ungesicherten Anlagen investiert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.28 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.22 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’448’960.69 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4 36 16 11 |
| Fax | +352 4 36 16 1555 |
| URL | http://www.credit-suisse.com |