Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
95.45 EUR | 1.19 EUR | 1.26 % |
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Vortag | 94.26 EUR | Datum | 12.05.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1669793744 |
Name | UI - Aktia Em Frontier Bond+ R Fonds |
Fondsgesellschaft | Aktia Bank PLC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.11.2017 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | EUR |
Volumen | 753’305’874.51 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 13.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der UI - Aktia Em Frontier Bond+ R Fonds: Over the long-term the fund seeks to achieve the best possible return and to outperform the benchmark of the Sub-Fund. The benchmark index used for the Sub-Fund is 100% JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR). The Benchmark Index is determined by the Company for the Sub-Fund and may be changed if necessary. However, the Sub-Fund does not aim to replicate the Benchmark Index. The Portfolio Manager may, at its discretion, invest in securities or sectors not included in the Benchmark Index in order to take advantage of specific investment opportunities. The investment strategy limits the extent to which the portfolio holdings may deviate from the Benchmark Index. This deviation may be material.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: UI - Aktia Em Frontier Bond+ R Fonds
Performance 1 Jahr | 1.46 | |
Performance 2 Jahre | 7.39 | |
Performance 3 Jahre | 6.47 | |
Performance 5 Jahre | 16.37 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93.41 |
Ausschüttung | Ausschüttend |