Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
162.88 CHF | -1.67 CHF | -1.01 % |
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Vortag | 164.55 CHF | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 36168361 |
ISIN | CH0361683615 |
Name | UvA Swiss Equity Fund – I (CHF) Fonds |
Fondsgesellschaft | Valex Capital |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 17.05.2017 |
Kategorie | Aktien Schweiz Standardwerte |
Währung | CHF |
Volumen | 19’886’359.99 |
Depotbank | Bank J. Safra Sarasin AG |
Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
Fondsmanager | Urs von Arx |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UvA Swiss Equity Fund – I (CHF) Fonds: Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, durch eine aktive Verwaltung sowie durch eine flexible Steuerung des Anteils der Anlagen in Beteiligungswertpapiere am Fondsvermögen, mittel- bis langfristig einen möglichst hohen Gesamtertrag (Dividendenerträge plus Kapitalgewinne) zu erzielen. Der Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere- und rechte von großen und mittleren Unternehmen, die entweder in einem der gängigen, repräsentativen Gesamtmarktindizes für den schweizerischen Aktienmarkt enthalten sind, ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in der Schweiz haben. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien bzw. Beteiligungswertpapiere qualitativ starker Unternehmen, die sich langfristig durch überdurchschnittliche Profitabilität und Wachstum auszeichnen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UvA Swiss Equity Fund – I (CHF) Fonds
Performance 1 Jahr | 6.67 | |
Performance 2 Jahre | 22.07 | |
Performance 3 Jahre | -6.54 | |
Performance 5 Jahre | 37.22 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.36 % |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 500’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Valex Capital AG |
Postfach | Valex Capital AG |
PLZ | 8807 |
Ort | Freienbach |
Land | |
Telefon | +41 44 888 99 00 |
Fax | |
URL | http://www.valex.ch/ |