Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc Fonds 121905448 / LU2481106198
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 120.01 EUR | 0.01 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 120.00 EUR | Datum | 29.10.2025 |
Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 121905448 |
| ISIN | LU2481106198 |
| Name | Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.05.2023 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 34’425’952.66 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Paolo Barbieri, Roberto Facchini |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 27.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation.
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Fonds Performance: Valori SICAV - Global Flexible Bond A EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.24 | |
| Performance 2 Jahre | 17.87 | |
| Performance 3 Jahre | 24.20 | |
| Performance 5 Jahre | 2.15 | |
| Performance 10 Jahre | 10.50 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.84 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 934.89 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Valori Asset Management S.A. |
| Postfach | Viale Alessandro Volta 16 |
| PLZ | 6830 |
| Ort | Chiasso |
| Land | |
| Telefon | +41(0)916958080 |
| Fax | Chiasso |
| URL | http://www.valam.ch |