Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
15.85 SGD | -0.17 SGD | -1.06 % |
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Vortag | 16.02 SGD | Datum | 16.06.2021 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE00BD3HK648 |
Name | Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class V SGD Inc Hedged Fonds |
Fondsgesellschaft | Value Partners Hong Kong |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 31.08.2018 |
Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
Währung | SGD |
Volumen | 13’639’926.87 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
Fondsmanager | Man Wing Chung |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 02.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class V SGD Inc Hedged Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term income and growth by investing primarily in equities and equity-related securities of companies based, or carrying out their business, in the Asia (exJapan) region.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class V SGD Inc Hedged Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 657’143.92 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Value Partners Hong Kong Limited |
Postfach | 43rd Floor, The Center,99 Queen’s Road Central, Hong Kong |
PLZ | |
Ort | Hong Kong |
Land | |
Telefon | +852 21430688 |
Fax | 852-2564-8487 |
URL | http://www.valuepartners.com.hk |