Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
10.80 HKD | -0.22 HKD | -2.00 % |
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Vortag | 11.02 HKD | Datum | 07.05.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE00BSM8VQ00 |
Name | Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund A HKD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Value Partners Hong Kong |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 08.04.2015 |
Kategorie | Branchen: Gesundheitswesen |
Währung | HKD |
Volumen | 40’705’181.87 |
Depotbank | HSBC Continental Europe |
Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
Fondsmanager | Louis Chun Ki So, Michelle Yu |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 07.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund A HKD Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in equities and equity-related securities in health care companies including pharmaceuticals, biotechnology, healthcare services and medical technology and supplies on a worldwide basis. The Fund intends to achieve its investment objective by investing primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in listed securities including equities and equity-related securities (such as convertible bonds and preference shares) in healthcare companies such as pharmaceuticals, biotechnology, healthcare services and medical technology and supplies (i) which have a significant portion of assets, investments, production activities, trading or other business interests in the PRC or which derive a significant part of their revenue from the PRC and (ii) which are listed on stock markets on a worldwide basis, including mainland China.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Health Care Fund A HKD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 9.43 | |
Performance 2 Jahre | -18.37 | |
Performance 3 Jahre | 0.46 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 8’477.44 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Value Partners Hong Kong Limited |
Postfach | 43rd Floor, The Center,99 Queen’s Road Central, Hong Kong |
PLZ | |
Ort | Hong Kong |
Land | |
Telefon | +852 21430688 |
Fax | 852-2564-8487 |
URL | http://www.valuepartners.com.hk |