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VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Private USD Acc Fonds 31935046 / LU1369535247

1’142.49 USD
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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

1’142.49 USD 1.21 USD 0.11 %
Vortag 1’141.28 USD Datum 21.11.2024

VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Private USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 31935046
ISIN LU1369535247
Name VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Private USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Opportunity Fund Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.03.2016
Kategorie Alternative Inv Multistrategy USD
Währung USD
Volumen 29’718’092.85
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Guillaume Dolisi, Laurent Pla
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Private USD Acc Fonds: The general objective of the Sub-Fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of systematic investment strategies across different asset classes. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the rolling three (3) months Euribor rate (Bloomberg code HVB3MRE Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class.

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Fonds Performance: VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Private USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
8.21
Performance 2 Jahre
12.41
Performance 3 Jahre
9.72
Performance 5 Jahre
12.32
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.50 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 864.70
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Opportunity Fund Management
Postfach 2, place de Paris L-2314 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg
PLZ
Ort
Land
Telefon (+352) 28 488 876
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