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Nettoinventarwert (NAV)

99.20 EUR 0.49 EUR 0.50 %
Vortag 98.71 EUR Datum 25.11.2024

Vontobel Fund - Global Bond I EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 28531625
ISIN LU1246874629
Name Vontobel Fund - Global Bond I EUR Fonds
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.06.2015
Kategorie Anleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 184’056’796.79
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Daniel Karnaus, Anna Holzgang
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 22.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Vontobel Fund - Global Bond I EUR Fonds: The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall mainly build up an exposure to the fixed-income asset class by purchasing instruments such as notes, bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including convertible bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled worldwide (including emerging markets). The Sub-Fund may expose up to 15% of its net assets to securities traded on the China Interbank Bond Market via Bond Connect. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in asset-backed security and mortgage-backed securities (ABS/MBS).

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Fonds Performance: Vontobel Fund - Global Bond I EUR Fonds

Performance 1 Jahr
5.00
Performance 2 Jahre
5.13
Performance 3 Jahre
-8.19
Performance 5 Jahre
-7.53
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.35 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Management S.A.
Postfach 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.vontobel.com