Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
76.58 EUR | -0.06 EUR | -0.08 % |
---|
Vortag | 76.64 EUR | Datum | 28.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 11044305 |
ISIN | LU0479520933 |
Name | VR VIP - Defensiv Fonds |
Fondsgesellschaft | Volksbank Lübbecker Land eG |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.02.2010 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 53’410’443.33 |
Depotbank | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der VR VIP - Defensiv Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens in Renten und Geldmarktinstrumente sowie in Renten- und Geldmarktfonds. Die Anlage in Aktien und Aktienfonds beträgt maximal 30 % des NettoTeilfondsvermögens. Anteile an OGAW oder anderen OGA („Zielfonds“) können zu mehr als 10 % des Teilfondsvermögens erworben werden, der Teilfonds ist daher nicht zielfondsfähig. Bis zu 10% des Wertes des OGAW können in Real Estate Investment Trusts (REIT) investiert werden, die als zulässige Wertpapiere qualifiziert sind.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: VR VIP - Defensiv Fonds
Performance 1 Jahr | 11.32 | |
Performance 2 Jahre | 10.84 | |
Performance 3 Jahre | -0.02 | |
Performance 5 Jahre | 6.04 | |
Performance 10 Jahre | 16.18 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
Depotbankgebühr | 0.08 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93.88 |
Ausschüttung | Ausschüttend |