| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 93.73 EUR | 0.09 EUR | 0.10 % |
|---|
| Vortag | 93.64 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Währungsfonds UI V Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | DE000A2DTND5 |
| Name | Währungsfonds UI V Fonds |
| Fondsgesellschaft | Hamburger Sparkasse |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 01.09.2017 |
| Kategorie | Alt - Währungen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 133’496’101.86 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Währungsfonds UI V Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Vermögensgegenständen die auf Fremdwährung lauten zusammen. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehal-ten werden soll.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Währungsfonds UI V Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.15 | |
| Performance 2 Jahre | 5.19 | |
| Performance 3 Jahre | 3.03 | |
| Performance 5 Jahre | 4.64 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.79 % |
| Depotbankgebühr | 0.08 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’693.79 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |