Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
9.58 EUR | -0.03 EUR | -0.30 % |
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Vortag | 9.61 EUR | Datum | 25.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 50962523 |
ISIN | LU2065729498 |
Name | Wellington Global Total Return Fund (UCITS) EUR S Q1 DiH Fonds |
Fondsgesellschaft | Wellington |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.12.2019 |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 121’269’487.41 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Wellington Global Total Return Fund (UCITS) EUR S Q1 DiH Fonds: The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term, primarily through investing, either directly or indirectly, in a range of fixed income asset classes. The Investment Manager will actively manage the Fund by allocating its assets across multiple fixed income alpha sources, such as fundamentally-based macro, model-based quantitative and bottom-up credit. Alpha sources may be added or eliminated by the Investment Manager in the future without advance Unitholder notice or approval.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Wellington Global Total Return Fund (UCITS) EUR S Q1 DiH Fonds
Performance 1 Jahr | 4.37 | |
Performance 2 Jahre | 4.78 | |
Performance 3 Jahre | 4.32 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938’758.67 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
Postfach | 33, Avenue de la Liberté |
PLZ | L-1931 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.wellingtonfunds.com |