Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
9.28 EUR | -0.01 EUR | -0.13 % |
---|
Vortag | 9.29 EUR | Datum | 09.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2401052688 |
Name | Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond Class I EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Fideuram Asset management DAC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.08.2022 |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
Währung | EUR |
Volumen | 205’947’673.84 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Reyl & Cie S.A. |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond Class I EUR Acc Fonds: The Sub-fund aims to provide a return, from a combination of income and capital growth, over the long term. To achieve this objective the Sub-fund will invest in a diversified portfolio consisting of: global fixed and floating rate securities, asset backed securities and mortgage backed securities, convertible bonds, perpetual bonds, structured notes, exchange traded derivatives, OTC swaps (such as interest rate swaps, credit default swaps, credit default swaps on indices and total return swaps), forward foreign exchange contracts and preferred stocks.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond Class I EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 3.02 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’861’025.15 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Fideuram Asset management (Ireland) DAC |
Postfach | 2nd Floor, International House, 3 Harbourmaster Place IFSC |
PLZ | |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.fideuramgestions.lu |