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William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund I USD Acc Fonds 52515735 / LU2093697535

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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

103.78 USD -0.33 USD -0.32 %
Vortag 104.11 USD Datum 23.12.2024

William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 52515735
ISIN LU2093697535
Name William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund I USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft William Blair
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 24.06.2020
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 28’931’201.28
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Fondsmanager Marcelo Assalin, Lewis Jones
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund I USD Acc Fonds: The Fund seeks to provide risk-adjusted returns through investments in local currencies and local interest rates of emerging market countries. Under normal market conditions, the Fund invests in a diversified portfolio comprised predominantly of fixed income securities, Money Market Instruments, derivatives and deposits, with strategic emphasis on emerging market interest rate duration exposure and/or emerging market currency risk exposure.

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Fonds Performance: William Blair SICAV Emerging Markets Debt Local Currency Fund I USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
-2.29
Performance 2 Jahre
10.18
Performance 3 Jahre
1.28
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.05 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name William Blair
Postfach The William Blair Building
PLZ 60606
Ort Chicago
Land
Telefon +1 312 236-1600
Fax
eMail
URL http://www.williamblair.com