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08.05.2025 07:30:52
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DEMIRE bestätigt stabile operative Performance im ersten Quartal 2025
DEMIRE bestätigt stabile operative Performance im ersten Quartal 2025
- Mieterträge verringern sich nach Verkäufen auf EUR 14,0 Mio. (Vorjahr: EUR 18,6 Mio.)
- FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen) sinken auf EUR 2,1 Mio. (Vorjahr: EUR 7,9 Mio.)
- Prognose 2025 bestätigt für Mieterträge zwischen EUR 51,0 Mio. und EUR 53,0 Mio. und FFO I zwischen EUR 3,5 Mio. und EUR 5,5 Mio.
Langen, den 8. Mai 2025.? Die Ergebnisse der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) waren im ersten Quartal des Jahres 2025 vor dem Hintergrund der verkleinerten Portfoliobasis stabil und haben sich im Rahmen der Erwartungen des Vorstands entwickelt.
Mieterträge und FFO sinken nach Verkäufen erwartungsgemäss
Die Mieterträge verringern sich infolge der reduzierten Portfoliogrösse kräftig um 24,7 Prozent auf EUR 14,0 Mio. (Q1 2024: EUR 18,6 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sinkt im gleichen Zeitraum auf EUR -3,4 Mio. (Q1 2024: EUR 4,8 Mio.). Der Rückgang ist überwiegend auf Marktwertanpassungen der als zur Veräusserung gehaltenen Immobilien zurückzuführen (EUR -10,8 Mio.).
Die FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen) belaufen sich im Berichtszeitraum auf EUR 2,1 Mio. (Q1 2024: EUR 7,9 Mio.). Auch diese Entwicklung ist im Wesentlichen eine Folge des verkleinerten Immobilienportfolios der DEMIRE.
Frank Nickel, CEO der DEMIRE, sagt: "Unsere konsequent umgesetzte Verkaufsstrategie führte zu den erwarteten Rückgängen bei den Ertragskennzahlen. Gleichzeitig haben wir die Vermietungsleistung im ersten Quartal verdreifacht – ein starkes Zeichen für die Schlagkraft unseres neu aufgestellten Asset Managements. Gerade in diesem Marktumfeld ist das ein deutliches Ausrufezeichen."
Der Marktwert des DEMIRE-Portfolios sank nach Verkäufen und Wertanpassungen auf rund EUR 766,0 Mio. (Jahresende 2024: EUR 779,3 Mio.). Der Net Asset Value (NAV, unverwässert) verringert sich im Berichtszeitraum entsprechend um EUR 0,16 auf EUR 2,29 je Aktie (Jahresende 2024: EUR 2,45).
Im ersten Quartal 2025 übergab die DEMIRE zwei Objekte an ihre neuen Eigentümer. Dazu Ralf Bongers, CIO der DEMIRE: "Zusätzlich zu diesen bereits abgeschlossenen Transaktionen befinden wir uns in fortgeschrittenen Verhandlungen über weitere Verkäufe. Wir verzeichnen messbare Fortschritte bei der Umsetzung unserer Transaktionsstrategie, treiben die Portfoliobereinigung voran und stärken unsere Liquidität."
Verdreifachung der Vermietungsleistung
Die Vermietungsleistung stieg auf 25.500 m² (Q1 2024: 8.200 m²). Dies stellt eine Verdreifachung zum Vorjahreszeitraum dar und ist die höchste Vermietungsleistung in einem ersten Quartal seit 2022. Die EPRA-Leerstandsquote (ohne als Projektentwicklung klassifizierte Immobilien) erhöht sich dennoch noch einmal auf 18,1 Prozent (Jahresende 2024: 15,1 Prozent). Die durchschnittliche Restlaufzeit (WALT) des gesamten Portfolios verlängert sich leicht auf 4,8 Jahren (Jahresende 2024: 4,6 Jahre).
Nettoverschuldungsgrad stabil
"Durch die Teilrückführung der Anleihe haben wir unseren Nettoverschuldungsgrad deutlich gesenkt und die Bilanzstruktur signifikant gestärkt. Als nächstes richten wir den Fokus auf die Immobilienfinanzierungen und die laufenden Kosten des Unternehmens", erläutert Tim Brückner, CFO der DEMIRE. Die durchschnittlichen nominalen Fremdkapitalkosten betragen zum Berichtsstichtag 4,32 Prozent pro Jahr und sind damit nahezu unverändert zum Jahresende 2024. Der Nettoverschuldungsgrad (Net-LTV) lag bei 41,5 Prozent (Jahresende 2024: 40,9 Prozent). Die liquiden Mittel beliefen sich zum Stichtag auf solide EUR 46,2 Mio.
Prognose für das Jahr 2025 bestätigt
Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Insofern werden Mieterträge zwischen EUR 51,0 Mio. und EUR 53,0 Mio. (2024: EUR 65,3 Mio.) und FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen) zwischen EUR 3,5 Mio. und EUR 5,5 Mio. (2024: EUR 26,2 Mio.) erwartet.
Ende der Pressemitteilung
Einladung zur Telefonkonferenz am 8. Mai 2025
Der Vorstand der DEMIRE lädt alle Interessierten im Rahmen einer Telefonkonferenz am 8. Mai 2023 um 10:00 Uhr (CEST) zur Ergebnispräsentation für das erste Quartal des Jahres 2025 ein.
Bitte nutzen Sie den folgenden Registrierungslink:
Die Ergebnispräsentation wird ebenfalls live mittels Webcast übertragen. Bitte nutzen Sie den Link https://www.webcast-eqs.com/demire-2025-q1/no-audio
Für die Tonübertragung nutzen Sie bitte die Einwahl über den o.g. Registrierungslink. Eine Präsentation der Ergebnisse wird zum Download auf der Website https://www.demire.ag/publikationen/ bereitgestellt.
Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
| Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (in EUR Mio.) | 01.01.2025- 31.03.2025 | 01.01.2024- 31.03.2024 | ||
| Mieterträge | 14,0 | 18,6 | ||
| Ergebnis aus der Vermietung | 9,0 | 12,2 | ||
| EBIT | -3,4 | 4,8 | ||
| Finanzergebnis | -12,6 | -3,9 | ||
| Periodenergebnis nach Steuern | -15,5 | -4,4 | ||
| FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten und Zinsen auf Gesellschafterdarlehen) | 2,1 | 7,9 | ||
| Unverwässerte/Verwässerte FFO I je Aktie (EUR) | 0,02/0,02 | 0,07/0,07 | ||
Konzernbilanz (in EUR Mio.) | 31.03.2025 | 31.12.2024 | ||
| Bilanzsumme | 942,7 | 951,2 | ||
| Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | 710,8 | 724,7 | ||
| Zahlungsmittel | 46,2 | 44,8 | ||
| Zur Veräusserung gehaltene Immobilien | 78,4 | 76,7 | ||
| Eigenkapital (inkl. Anteile nicht beherrschender Anteilseigner) | 298,5 | 312,9 | ||
| Eigenkapitalquote (in % der Bilanzsumme) | 24,0 | 25,4 | ||
| Unverwässerter/Verwässerter NAV | 241,2/241,2 | 258,1/258,6 | ||
| NAV je Aktie (EUR, unverwässert/verwässert) | 2,29/2,29 | 2,45/2,44 | ||
| Netto-Finanzverbindlichkeiten¹ | 478,7 | 468,5 | ||
| Netto-Verschuldungsgrad (Net-LTV) in %¹ | 41,5 | 40,9 | ||
Portfoliokennzahlen | 31.03.2025 | 31.12.2024 | ||
| Immobilien (Anzahl) | 49 | 51 | ||
| Marktwert (in EUR Mio.) | 766,0 | 779,3 | ||
| Annualisierte Vertragsmieten (in EUR Mio.) | 53,7 | 56,4 | ||
| Mietrendite (in %) | 7,0 | 7,2 | ||
| EPRA-Leerstandsquote (in %)² | 18,1 | 15,1 | ||
| WALT (in Jahren) | 4,8 | 4,6 | ||
| ¹ gemäss der Anleihebedingungen ² ohne als Projektentwicklung klassifizierte Immobilien | ||||
Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält Gewerbeimmobilien in mittelgrossen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 31. März 2025 über einen Immobilienbestand von 49 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund 594 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 1,0 Milliarden.
Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Massnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.
Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.
Pressekontakt:
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Julius Stinauer, Head of Investor Relations & Corporate Finance
Robert-Bosch-Strasse 11
D-63255 Langen
Telefon: +49 (0) 6103 / 372 49 44
ir@demire.ag
www.demire.ag
Nachrichten zu DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
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19.03.25 |
Ausblick: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net) | |
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19.12.24 |
EQS-News: DEMIRE erhält Erstrating von Scope (EQS Group) | |
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19.12.24 |
EQS-News: DEMIRE receives initial rating from Scope (EQS Group) | |
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11.11.24 |
EQS-News: DEMIRE: Erfolgreicher Abschluss der Anleiheverlängerung bis Ende 2027 – Börsenhandel der Anleihe wieder eingesetzt (EQS Group) | |
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11.11.24 |
EQS-News: DEMIRE: Successful conclusion of the bond extension until the end of 2027 - Stock exchange trading of the bond resumed (EQS Group) |
Analysen zu DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Die David-Schere erklärt: 5 Kennzahlen für starke Aktien – am Beispiel von SAP
Seit Anfang 2023 präsentieren der Investment-Stratege François Bloch und Börsenexperte David Kunz jeweils drei sorgfältig ausgewählte Aktien im BX Morningcall.
Eine Begrifflichkeit, die im Zusammenhang mit der Titelauswahl immer wieder fällt, ist die «David-Schere».
Was verbirgt sich hinter der #David-Schere? In diesem Video erklärt François Bloch, warum diese Methode zur #Aktienbewertung eine echte Geheimwaffe ist – und was sie so treffsicher macht.
Gemeinsam mit David Kunz nehmen wir den Technologiegiganten #SAP unter die Lupe und zeigen anhand von fünf Kennzahlen, warum diese Aktie derzeit besonders spannend ist.:
✅ Umsatz
✅ EBIT
✅ EBIT Marge
✅ Dividende
✅ Gewinn pro Aktie
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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| DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG | 0.64 | -0.31% |
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