A. P. Eagers Aktie 650829 / AU000000APE3
11.59
AUD
-0.20
AUD
-1.70%
20.11.2024
AUSX
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A. P. Eagers Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
A. P. Eagers Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.96 | 1.02 | 12.05 | +7.11% | +5.2% | -2.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "11.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.13% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EAGERS AUTOMOTIVE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.93% | |
| KGV | 12.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A. P. Eagers Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.96 | 82.00 | 191.00 | 1.35 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.82% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
A. P. Eagers Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EAGERS AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGERS AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EAGERS AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGERS AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIFCO JP3756200006 |
|
| TONG YANG INDUSTRY TW0001319002 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu A. P. Eagers in AUD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’117.53 | 11’446.06 | 11’769.87 | |
| Dividende | 0.64 | 0.63 | 0.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.44 % | 5.34 % | 5.70 % | 6.27 % |
| Gewinn/Aktie | 0.92 | 0.92 | 0.98 | |
| KGV | 12.84 | 12.83 | 12.05 | 0.00 |
| EBIT in Mio. | 525.85 | 526.85 | 548.42 | |
| EBITDA in Mio. | 674.57 | 685.07 | 654.89 | |
| Gewinn in Mio. | 239.68 | 238.93 | 254.74 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 237.54 | 236.28 | 254.29 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 362.46 | 362.73 | 385.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 363.91 | 381.21 | 400.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.91 | 0.93 | 0.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’984.48 | 2’052.08 | 2’122.03 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -218.37 | -66.04 | -69.05 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 336.36 | 361.74 | 339.57 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -88.10 | -267.37 | -313.98 | |
| Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.60 | 1.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 215.42 | 319.22 | 322.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.93 | 2.61 | 2.62 | |
| Buchwert/Aktie | 5.20 | 5.50 | 5.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’218.38 | 2’281.69 | 2’276.35 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.81 | 58.38 | 74.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’335.50 | 1’397.99 | 1’472.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’195.89 | 5’307.81 | 5’390.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A. P. Eagers Ltd. Aktie Analysen
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