Ai Holdings Fundamentalanalyse

Ai Holdings Aktie VALOR 2841741 / ISIN JP3105090009

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02.05.2025

TOKIO

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	0.7			-0.77	15.89	-16.96%	+4.76%		+0.72%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "2040" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+0.72%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.72.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1995.05.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.7	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AI HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	-0.77	Unternehmen in Schwierigkeiten	Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV	15.89	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	-16.96%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.76%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.56% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	0.70	-79.00	219.00	0.51	0.42


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%.
Beta	0.51	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AI HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AI HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BELC JP3835700000
	OSG JP3170800001
	TAIKISHA JP3441200007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AI HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AI HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELECOM JP3168200008
	L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095
	XIAOMI CORP KYG9830T1067

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	74’000.00	79’000.00	81’500.00
Dividende	100.00	100.00	110.00
Dividendenrendite (in %)	4.72 %	4.72 %	5.19 %
Gewinn/Aktie	334.10	138.90	146.40
KGV	6.34	15.25	14.47
EBIT in Mio.	8’700.00	10’000.00	10’600.00
EBITDA in Mio.	11’400.00	12’000.00
Gewinn in Mio.	17’800.00	7’400.00	7’800.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	9’500.00	10’400.00	11’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	33’400.00	38’000.00	39’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-700.00	-700.00	-700.00
Cashflow (Operations) in Mio.	12’747.00	8’540.00	9’250.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-4’390.00	-4’820.00	-4’720.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	13’100.00	5’400.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1’715.90	1’798.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	700.00	700.00	700.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	24’700.00	28’000.00	28’400.00
Eigenkapital in Mio.	107’195.00	109’875.00	112’955.00
Bilanzsumme in Mio.	132’290.00	134’990.00	137’920.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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