Al Rajhi Bank Bearer Shs Aktie 1141796 / SA0007879113
67.75
SAR
1.15
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1.73 %
10.05.2026
SAU
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Al Rajhi Bank Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Al Rajhi Bank Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.24 | 1.23 | 12.81 | +12.05% | +3.66% | -1.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "68.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.76% | Unter Druck (versus Tadawul All Shares) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -1.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 108.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AL RAJHI BKG.& INVCORP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.61% | |
| KGV | 12.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Al Rajhi Bank Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.24 | 0.00 | 131.00 | 1.24 | 0.79 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.31%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Al Rajhi Bank Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AL RAJHI BKG.& INVCORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AL RAJHI BKG.& INVCORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 |
|
| SAUDI BASIC INDUSTRIES SA0007879121 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AL RAJHI BKG.& INVCORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AL RAJHI BKG.& INVCORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CON.BANK 'H' CNE1000002H1 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| OVERSEA-CHINESE BKG. SG1S04926220 |
Schätzungen zu Al Rajhi Bank Bearer Shs in SAR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’779.09 | 48’129.79 | 52’521.31 | 52’052.00 |
| Dividende | 2.38 | 2.70 | 2.98 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.99 % | 4.40 % | 3.54 % |
| Gewinn/Aktie | 4.42 | 4.95 | 5.47 | 5.60 |
| KGV | 15.32 | 13.70 | 12.40 | 12.10 |
| EBIT in Mio. | 33’582.17 | 37’116.43 | 40’125.23 | 41’934.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 27’015.82 | 30’081.32 | 33’052.28 | 33’652.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’438.60 | 29’304.76 | 31’803.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’962.31 | 34’207.28 | 37’501.18 | 37’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’231.97 | 34’198.66 | 36’848.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.49 | 4.94 | 5.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 21.40 | 23.84 | 26.48 | 30.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 136’987.27 | 155’846.00 | 172’682.67 | 185’395.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’110’501.20 | 1’191’422.00 | 1’283’366.60 | 1’299’533.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Al Rajhi Bank Bearer Shs Aktie Analysen
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