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China Construction Bank Corp. Aktie Analysen & Prognosen

China Construction Bank Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
0.66 EUR 178.76
3.19 3.55 +3.16% +8.16%
+1.12%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.05.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.05.2024" bei einem Kurs von "5.54" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +1.12%
versus HANGSENG Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 1.12.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 19.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.66.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 178.76   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA CON.BANK 'H' ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 3.19   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 3.55   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +3.16%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +8.16%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.94% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

China Construction Bank Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
0.66 EUR 178.76 -64.00 347.00 0.79 0.71
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%.
Beta 0.79 Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.71 Starke Korrelation mit dem HANGSENG 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

China Construction Bank Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHINA CON.BANK 'H' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA CON.BANK 'H' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA CON.BANK 'H' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BYD COMPANY LTD
CNE100000296
CHINA MOBILE
HK0941009539
CLP HOLDINGS
HK0002007356

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA CON.BANK 'H' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA CON.BANK 'H' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CHINA CON.BANK 'A'
CNE100000742
CITIGROUP
US1729674242
INDUSTRIAL & COML.BK.OF CHINA 'A'
CNE000001P37

Schätzungen zu China Construction Bank in EUR

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 768’850.05 817’746.80
Dividende 0.41 0.43
Dividendenrendite (in %) 9.48 % % %
Ergebnis/Aktie 1.35 1.42
KGV 3.17
EBIT in Mio. 538’917.27 577’344.70
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 339’624.85 354’948.83
Gewinn (bereinigt) in Mio. 341’334.65 359’443.39
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 401’009.02 420’459.41
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 401’780.55 422’569.51
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.35 1.43
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 13.89 14.92
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 3’579’102.36 3’843’611.10
Bilanzsumme in Mio. 46’265’632.36 50’331’528.10
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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