Bank of China Fundamentalanalyse

Bank of China Aktie VALOR 2387940 / ISIN CNE1000001Z5

0.48

EUR

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15:46:27

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.49 EUR	211.87			1.96	5.09	+4.12%	+5.85%		+7.79%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "3.93" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+7.79%	versus HANGSENG	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 7.79.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.51.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	211.87	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANK OF CHINA LTD ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.96	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	5.09	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+4.12%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.85%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.78% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.49 EUR	211.87	-78.00	226.00	0.65	0.72


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%.
Beta	0.65	Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.72	Starke Korrelation mit dem HANGSENG	72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BANK OF CHINA LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COMMERZBANK DE000CBK1001
	DEUTSCHE BANK AG DE0005140008
	BNP PARIBAS S.A. FR0000131104
	JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005
	BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835
	BANK OF AMERICA CORP. US0605051046
	ING GROUP NL0011821202
	INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618
	SANTANDER S.A. (BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO) ES0113900J37

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANK OF CHINA LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK OF CHINA LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7
	TOWNGAS SMART ENERGY KYG8972T1067
	CHINA MOBILE HK0941009539

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANK OF CHINA LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANK OF CHINA LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192
	HDFC BANK INE040A01034
	ICICI BANK INE090A01021

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.		656’855.98	692’974.76
Dividende		0.25	0.26
Dividendenrendite (in %)	10.69 %	%	%
Gewinn/Aktie		0.79	0.83
KGV	3.16
EBIT in Mio.
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.		245’542.62	260’380.58
Gewinn (bereinigt) in Mio.		235’664.14	257’994.46
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		307’960.96	322’268.78
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.		311’219.57	332’466.97
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)		0.77	0.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie		9.33	9.79
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.		3’233’153.95	3’370’043.70
Bilanzsumme in Mio.		41’580’250.42	44’492’726.10

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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