ING Group Fundamentalanalyse

ING Group Aktie VALOR 33292346 / ISIN NL0011821202

20.25

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
20.25 EUR	67.94			2.24	7.11	+10.46%	+5.49%		+8.75%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "17.89" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+8.75%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.75.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.31.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	67.94	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ING GROEP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.24	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.11	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+10.46%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.49%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.03% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
20.25 EUR	67.94	22.00	161.00	1.29	0.75


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%.
Beta	1.29	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.75	Starke Korrelation mit dem STOXX600	75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ING GROEP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLIANZ DE0008404005
	BNP PARIBAS S.A. FR0000131104
	BANK OF AMERICA CORP. US0605051046
	BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007
	BARCLAYS PLC GB0031348658
	BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5
	AXA S.A. FR0000120628
	BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835
	AFLAC INC US0010551028

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ING GROEP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ING GROEP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASR NEDERLAND NL0011872643
	NN GROUP NL0010773842
	PROSUS NL0013654783

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ING GROEP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ING GROEP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ABN AMRO BANK NL0011540547
	BANK OF IRELAND IE00BD1RP616
	ERSTE GROUP BANK AT0000652011

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	22’420.17	23’756.64	25’104.99	26’486.00
Dividende	1.01	1.15	1.33	1.50
Dividendenrendite (in %)	4.91 %	5.62 %	6.46 %	7.31 %
Gewinn/Aktie	1.96	2.31	2.67	3.04
KGV	10.45	8.89	7.69	6.75
EBIT in Mio.	9’783.88	10’664.75	11’679.67	13’080.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	5’719.22	6’420.38	7’078.16	8’217.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	5’708.53	6’363.87	7’118.10	8’217.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	8’517.42	9’345.92	10’326.38	11’627.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	8’728.46	9’377.02	10’706.10	11’627.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.89	2.32	2.74	3.16
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	16.65	17.75	19.10	19.90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	48’592.50	49’354.46	51’046.78	49’035.00
Bilanzsumme in Mio.	1’074’306.86	1’108’471.87	1’137’101.84	1’104’671.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
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27.08.25	ING Group Buy	Goldman Sachs Group Inc.
14.08.25	ING Group Sector Perform	RBC Capital Markets
05.08.25	ING Group Kaufen	DZ BANK
05.08.25	ING Group Buy	Goldman Sachs Group Inc.
04.08.25	ING Group Sector Perform	RBC Capital Markets
04.08.25	ING Group Overweight	JP Morgan Chase & Co.
01.08.25	ING Group Buy	UBS AG
15.07.25	ING Group Overweight	Barclays Capital
15.07.25	ING Group Hold	Deutsche Bank AG
14.07.25	ING Group Overweight	JP Morgan Chase & Co.

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13.02.25	ING Group Verkaufen	DZ BANK
06.06.24	ING Group Sell	UBS AG

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