ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
15.12
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0.73%
09.09.2024
BRX
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ING Group Aktie Analysen & Prognosen
ING Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.14 EUR | 58.43 | 2.02 | 6.79 | +6.96% | +6.73% | +4.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.08.2024" bei einem Kurs von "15.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ING GROEP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ING Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.14 EUR | 58.43 | 25.00 | 121.00 | 1.18 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.21%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ING Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ING GROEP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ING GROEP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ING GROEP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
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| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ING GROEP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ING GROEP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
|
| INTESA SANPAOLO IT0000072618 |
|
| UNICREDIT IT0005239360 |
Schätzungen zu ING Group in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’517.40 | 22’803.55 | 23’635.55 | 24’826.58 |
| Dividende | 1.03 | 1.10 | 1.21 | 1.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.41 % | 6.90 % | 7.54 % | 8.68 % |
| Ergebnis/Aktie | 1.99 | 2.14 | 2.38 | 2.74 |
| KGV | 8.03 | 7.46 | 6.73 | 5.85 |
| EBIT in Mio. | 10’328.58 | 10’207.64 | 10’700.13 | 11’827.19 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 6’327.95 | 6’131.52 | 6’441.40 | 7’007.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’281.64 | 6’076.91 | 6’491.12 | 7’007.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’185.55 | 8’819.37 | 9’335.49 | 9’898.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’212.74 | 8’849.22 | 9’294.19 | 10’558.89 |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | ||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 1.97 | 2.12 | 2.39 | 2.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 16.11 | 17.33 | 18.26 | 19.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 48’739.24 | 47’626.18 | 48’682.68 | 49’934.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’024’690.79 | 1’058’760.65 | 1’087’478.93 | 1’119’621.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ING Group Aktie Analysen
| 29.08.24 | ING Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.08.24 | ING Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.24 | ING Group Halten | DZ BANK | |
| 05.08.24 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.08.24 | ING Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.08.24 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 02.08.24 | ING Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.08.24 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.08.24 | ING Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.08.24 | ING Group Buy | UBS AG |