BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
56.57
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-10.18
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-15.25%
03.10.2024
BRX
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BNP Paribas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
BNP Paribas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.21 EUR | 77.1 | 2.86 | 5.51 | +7.53% | +8.21% | -1.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "63.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 77.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BNP PARIBAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BNP Paribas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.21 EUR | 77.10 | 56.00 | 160.00 | 1.31 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BNP Paribas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BNP PARIBAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
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| BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
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| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
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| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
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| CITIGROUP INC. US1729674242 |
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| CRÉDIT AGRICOLE S.A. (CREDIT AGRICOLE) FR0000045072 |
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| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BNP PARIBAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BNP PARIBAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BNP PARIBAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BNP PARIBAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| INTESA SANPAOLO IT0000072618 |
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| KBC GROUP BE0003565737 |
Schätzungen zu BNP Paribas in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’447.55 | 50’751.92 | 53’008.23 | 54’459.38 |
| Dividende | 4.80 | 5.14 | 5.61 | 5.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.84 % | 8.39 % | 9.16 % | 9.09 % |
| Gewinn/Aktie | 9.62 | 10.33 | 11.30 | 11.14 |
| KGV | 6.37 | 5.93 | 5.42 | 5.50 |
| EBIT in Mio. | 18’399.21 | 19’866.20 | 21’363.90 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 11’303.45 | 11’863.73 | 12’673.98 | 12’588.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’914.84 | 11’488.83 | 12’408.45 | 12’588.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’078.71 | 17’297.13 | 18’485.54 | 19’280.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’862.02 | 16’961.75 | 18’325.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.63 | 10.29 | 11.27 | 11.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 101.25 | 107.05 | 114.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 118’990.72 | 124’112.04 | 128’500.09 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’677’596.53 | 2’722’641.31 | 2’748’026.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BNP Paribas S.A. Aktie Analysen
| 23.09.24 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.09.24 | BNP Paribas Overweight | Barclays Capital | |
| 18.09.24 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.09.24 | BNP Paribas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.09.24 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.09.24 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.08.24 | BNP Paribas Halten | DZ BANK | |
| 05.08.24 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.08.24 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.08.24 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets |