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BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104

56.57
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-10.18
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-15.25%
03.10.2024
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BNP Paribas S.A. Aktie Analysen & Prognosen

BNP Paribas S.A. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
61.21 EUR 77.1
2.86 5.51 +7.53% +8.21%
-1.29%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "63.3" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -1.29%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.29.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 01.10.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.67.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 77.1   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BNP PARIBAS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.86   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 5.51   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +7.53%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 19   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +8.21%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.22% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

BNP Paribas S.A. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
61.21 EUR 77.10 56.00 160.00 1.31 0.59
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%.
Beta 1.31 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.59 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

BNP Paribas S.A. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BNP PARIBAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BNP PARIBAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BNP PARIBAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AXA
FR0000120628
SAFRAN
FR0000073272
SANOFI
FR0000120578

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BNP PARIBAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BNP PARIBAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COMMERZBANK
DE000CBK1001
INTESA SANPAOLO
IT0000072618
KBC GROUP
BE0003565737

Schätzungen zu BNP Paribas in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 48’447.55 50’751.92 53’008.23 54’459.38
Dividende 4.80 5.14 5.61 5.57
Dividendenrendite (in %) 7.84 % 8.39 % 9.16 % 9.09 %
Gewinn/Aktie 9.62 10.33 11.30 11.14
KGV 6.37 5.93 5.42 5.50
EBIT in Mio. 18’399.21 19’866.20 21’363.90
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 11’303.45 11’863.73 12’673.98 12’588.06
Gewinn (bereinigt) in Mio. 10’914.84 11’488.83 12’408.45 12’588.06
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 16’078.71 17’297.13 18’485.54 19’280.63
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 15’862.02 16’961.75 18’325.11
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 9.63 10.29 11.27 11.14
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 101.25 107.05 114.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 118’990.72 124’112.04 128’500.09
Bilanzsumme in Mio. 2’677’596.53 2’722’641.31 2’748’026.77
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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23.09.24 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.09.24 BNP Paribas Overweight Barclays Capital
18.09.24 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
18.09.24 BNP Paribas Buy Deutsche Bank AG
17.09.24 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.09.24 BNP Paribas Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.08.24 BNP Paribas Halten DZ BANK
05.08.24 BNP Paribas Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.08.24 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.08.24 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets