Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
34.15
EUR
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-0.58 %
08:10:05
BMN
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Commerzbank Aktie Analysen & Prognosen
Commerzbank Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.19 EUR | 47.54 | 2.1 | 8.51 | +14.27% | +3.62% | -1.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "31.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.08% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMMERZBANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Commerzbank Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.19 EUR | 47.54 | -33.00 | 272.00 | 1.17 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Commerzbank Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMMERZBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
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| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMMERZBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMERZBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
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| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMMERZBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMERZBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| CAIXABANK SA ES0140609019 |
Schätzungen zu Commerzbank in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’123.32 | 13’931.50 | 14’768.52 | 14’659.00 |
| Dividende | 1.42 | 1.73 | 2.03 | 2.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 5.03 % | 5.90 % | 6.40 % |
| Gewinn/Aktie | 3.00 | 3.61 | 4.19 | 4.34 |
| KGV | 11.46 | 9.53 | 8.20 | 7.92 |
| EBIT in Mio. | 5’900.52 | 6’582.21 | 7’246.74 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 3’313.24 | 3’825.85 | 4’276.02 | 4’094.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’248.94 | 3’745.36 | 4’224.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’324.51 | 5’987.78 | 6’615.34 | 6’561.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’351.99 | 6’146.73 | 6’730.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.97 | 3.62 | 4.25 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.06 | 3.69 | 4.29 | 4.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 28.74 | 30.57 | 32.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 30’661.10 | 31’144.60 | 30’923.50 | 32’074.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 598’260.22 | 614’756.00 | 634’798.25 | 664’154.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Commerzbank Aktie Analysen
| 12.02.26 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.02.26 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.26 | Commerzbank Halten | DZ BANK | |
| 11.02.26 | Commerzbank Hold | Warburg Research | |
| 11.02.26 | Commerzbank Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.02.26 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.02.26 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.02.26 | Commerzbank Hold | Warburg Research | |
| 26.01.26 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.01.26 | Commerzbank Equal Weight | Barclays Capital |