Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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BMN
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Commerzbank Aktie Analysen & Prognosen
Commerzbank Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.16 EUR | 39.18 | 2.11 | 8.02 | +13.1% | +3.79% | +2.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "28.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMMERZBANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Commerzbank Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.16 EUR | 39.18 | -19.00 | 359.00 | 1.29 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Commerzbank Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COMMERZBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. CNE1000002H1 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMMERZBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMERZBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMMERZBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMERZBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| BANK OF IRELAND IE00BD1RP616 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
Schätzungen zu Commerzbank in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’055.05 | 12’935.06 | 13’651.10 | 14’092.64 |
| Dividende | 0.96 | 1.28 | 1.55 | 1.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.94 % | 4.79 % | 5.48 % |
| Gewinn/Aktie | 2.50 | 2.98 | 3.54 | 4.12 |
| KGV | 12.94 | 10.85 | 9.15 | 7.86 |
| EBIT in Mio. | 5’023.41 | 5’707.61 | 6’283.79 | 7’137.61 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 2’550.39 | 3’285.15 | 3’693.45 | 3’909.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’891.40 | 3’254.81 | 3’660.02 | 3’945.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’108.22 | 5’171.04 | 5’733.34 | 6’178.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’936.12 | 5’216.72 | 5’842.56 | 6’626.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.27 | 3.03 | 3.51 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.15 | 3.05 | 3.58 | 4.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 26.71 | 28.41 | 30.63 | 31.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 30’159.01 | 30’415.17 | 31’023.20 | 30’536.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 576’343.67 | 591’964.86 | 607’635.64 | 610’280.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Commerzbank Aktie Analysen
| 11.09.25 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.09.25 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.08.25 | Commerzbank Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.08.25 | Commerzbank Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.08.25 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.08.25 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.25 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.25 | Commerzbank Verkaufen | DZ BANK | |
| 06.08.25 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets |