Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
219.20
EUR
-1.70
EUR
-0.77 %
18:13:51
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Deutsche Börse AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Börse AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.90 EUR | 47.22 | 0.81 | 17.67 | +12.31% | +1.95% | -4.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "224.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 236.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE BOERSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.48% Aufschlag. | |
| KGV | 17.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Börse AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 218.90 EUR | 47.22 | -68.00 | 184.00 | 0.50 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deutsche Börse AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) GB00B0SWJX34 |
|
| EURONEXT NV NL0006294274 |
|
| SWISSQUOTE AG (N) CH0010675863 |
|
| NASDAQ INC US6311031081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVANZA BANK SE0012454072 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 |
Schätzungen zu Deutsche Börse in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’059.50 | 6’339.34 | 6’671.19 | 7’717.92 |
| Dividende | 4.21 | 4.41 | 4.74 | 5.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 2.01 % | 2.16 % | 2.36 % |
| Gewinn/Aktie | 11.12 | 11.82 | 12.90 | 14.37 |
| KGV | 19.77 | 18.60 | 17.03 | 15.29 |
| EBIT in Mio. | 3’006.78 | 3’163.49 | 3’423.29 | 3’832.49 |
| EBITDA in Mio. | 3’518.37 | 3’693.80 | 3’973.38 | 4’392.06 |
| Gewinn in Mio. | 2’003.93 | 2’110.38 | 2’302.25 | 2’589.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’054.72 | 2’165.91 | 2’370.79 | 2’629.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’847.85 | 3’008.92 | 3’278.77 | 3’670.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’855.33 | 3’008.13 | 3’283.88 | 3’823.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.85 | 11.55 | 12.66 | 14.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’029.50 | 6’308.00 | 6’674.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -737.00 | -704.00 | -721.00 | -586.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’137.80 | 2’579.63 | 2’606.27 | 2’972.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’086.00 | -1’078.50 | -1’098.00 | -911.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.07 | 15.14 | 15.69 | 18.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’893.59 | 2’150.24 | 1’947.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.58 | 13.20 | 13.16 | |
| Buchwert/Aktie | 63.43 | 70.33 | 77.90 | 92.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’577.82 | 2’580.52 | 1’767.05 | -8’003.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 352.94 | 382.59 | 397.62 | 297.93 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’673.78 | 12’967.97 | 14’352.39 | 16’495.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 201’173.20 | 206’823.20 | 210’509.20 | 227’529.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Börse AG Aktie Analysen
| 10:52 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.10.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Hold | Warburg Research | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 27.10.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets |