Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
271.60
EUR
-0.50
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-0.18 %
13:06:24
BMN
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Deutsche Börse AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Börse AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.70 EUR | 56.95 | 0.73 | 20.73 | +13.57% | +1.6% | -1.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "279.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 283.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE BOERSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.01% Aufschlag. | |
| KGV | 20.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Börse AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 271.70 EUR | 56.95 | -88.00 | 169.00 | 0.58 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deutsche Börse AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONEXT NV NL0006294274 |
|
| NASDAQ INC US6311031081 |
|
| SWISSQUOTE AG (N) CH0010675863 |
|
| LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) GB00B0SWJX34 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| GUOTAI JUNAN SECS.'H' CNE100002FK9 |
|
| MLP DE0006569908 |
Schätzungen zu Deutsche Börse in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’099.56 | 6’425.53 | 6’770.15 | 7’261.93 |
| Dividende | 4.27 | 4.49 | 4.85 | 5.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.65 % | 1.78 % | 2.06 % |
| Gewinn/Aktie | 11.32 | 12.10 | 13.22 | 14.18 |
| KGV | 24.01 | 22.46 | 20.55 | 19.17 |
| EBIT in Mio. | 3’061.47 | 3’233.24 | 3’503.53 | 3’787.43 |
| EBITDA in Mio. | 3’572.23 | 3’763.23 | 4’052.45 | 4’363.46 |
| Gewinn in Mio. | 2’044.06 | 2’171.73 | 2’370.00 | 2’604.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’082.16 | 2’216.72 | 2’430.36 | 2’604.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’897.55 | 3’081.99 | 3’365.62 | 3’633.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’897.67 | 3’101.21 | 3’381.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.11 | 11.88 | 13.01 | 14.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’109.00 | 6’471.00 | 6’925.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -737.50 | -703.50 | -719.50 | -586.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’141.08 | 2’602.50 | 2’650.38 | 3’085.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’080.05 | -1’087.81 | -1’109.87 | -953.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.20 | 15.59 | 16.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’831.09 | 2’161.98 | 1’895.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.79 | 13.71 | 13.48 | |
| Buchwert/Aktie | 63.57 | 71.22 | 79.71 | 89.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’385.07 | 3’332.73 | 2’667.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 380.04 | 414.02 | 430.79 | 408.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’754.76 | 12’940.88 | 14’360.16 | 16’443.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 198’511.75 | 203’828.00 | 206’693.25 | 244’509.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Börse AG Aktie Analysen
| 11.06.25 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 09.05.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.05.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.25 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 30.04.25 | Deutsche Börse Buy | UBS AG | |
| 29.04.25 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | Deutsche Börse Hold | Warburg Research |