Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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20.02.2025
BRX
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Deutsche Börse AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Börse AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.70 EUR | 46.58 | 0.68 | 19.68 | +11.66% | +1.7% | +1.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "221.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 229.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE BOERSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.54% Aufschlag. | |
| KGV | 19.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Börse AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 245.70 EUR | 46.58 | -56.00 | 193.00 | 0.64 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deutsche Börse AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONEXT NV NL0006294274 |
|
| NASDAQ INC US6311031081 |
|
| LONDON STOCK EXCHANGE (LSE) GB00B0SWJX34 |
|
| SWISSQUOTE AG (N) CH0010675863 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SAP DE0007164600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE BOERSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE BOERSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
Schätzungen zu Deutsche Börse in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’093.33 | 6’453.00 | 6’753.02 |
| Dividende | 4.22 | 4.45 | 4.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.80 % | 1.92 % |
| Gewinn/Aktie | 11.15 | 12.03 | 13.05 |
| KGV | 22.14 | 20.52 | 18.91 |
| EBIT in Mio. | 3’036.75 | 3’246.29 | 3’507.72 |
| EBITDA in Mio. | 3’547.59 | 3’772.19 | 4’051.22 |
| Gewinn in Mio. | 2’016.79 | 2’169.87 | 2’365.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’065.86 | 2’230.34 | 2’397.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’881.39 | 3’099.11 | 3’351.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’923.84 | 3’210.57 | 3’539.78 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.09 | 11.99 | 13.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’071.00 | 6’453.00 | 6’923.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -736.00 | -700.50 | -586.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’804.50 | 2’950.18 | 1’417.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’079.50 | -1’069.00 | -865.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.09 | 14.92 | 16.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’943.87 | 2’010.88 | 1’271.53 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.46 | 11.84 | 14.02 |
| Buchwert/Aktie | 63.96 | 72.38 | 82.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’490.95 | 2’653.80 | 292.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 375.96 | 413.66 | 275.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’718.75 | 13’095.63 | 14’750.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 212’469.25 | 217’384.75 | 162’793.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Börse AG Aktie Analysen
| 21.02.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.02.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.02.25 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 13.02.25 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.02.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.25 | Deutsche Börse Buy | Warburg Research | |
| 12.02.25 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | Deutsche Börse Buy | UBS AG | |
| 12.02.25 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |