Hong Kong Exchanges and Clearing Fundamentalanalyse

Hong Kong Exchanges and Clearing Aktie VALOR 3851175 / ISIN HK0388045442

37.45

EUR

0.13

EUR

0.33%

17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
37.42 EUR	54.51			0.76	25.83	+16.45%	+3.09%		+0.92%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "343.8" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+0.92%	versus HANGSENG	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 0.92.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 343.34.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	54.51	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONG KONG EXCHANGES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.76	18.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.95% Aufschlag.
KGV	25.83	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+16.45%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	21	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.09%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.92% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
37.42 EUR	54.51	46.00	163.00	1.46	0.92


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%.
Beta	1.46	Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.92	Starke Korrelation mit dem HANGSENG	92% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONG KONG EXCHANGES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONG KONG EXCHANGES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192
	PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7
	TOWNGAS SMART ENERGY KYG8972T1067

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONG KONG EXCHANGES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONG KONG EXCHANGES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BAJAJ FINANCE INE296A01024
	CME GROUP US12572Q1058
	FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	24’892.28
Dividende	10.24
Dividendenrendite (in %)	%	3.65 %	4.04 %
Gewinn/Aktie	11.41
KGV
EBIT in Mio.	16’936.13
EBITDA in Mio.	18’405.80
Gewinn in Mio.	14’449.71
Gewinn (bereinigt) in Mio.	14’136.10
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	16’812.81
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	15’825.26
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	11.01
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	22’849.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-582.97
Cashflow (Operations) in Mio.	17’485.42
Cashflow (Financing) in Mio.	-10’032.31
Cashflow/Aktie	12.18
Free Cashflow in Mio.	15’287.17
Free Cashflow/Aktie	10.54
Buchwert/Aktie	43.71
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-33’685.56
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	958.00
Kapitalausgaben in Mio.	1’372.69
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	55’489.32
Bilanzsumme in Mio.	394’740.10

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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