Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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21:25:14
BMN
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Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02 EUR | 31.08 | 0.98 | 5.18 | +4.66% | +0.4% | +11.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "22.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.85% | |
| KGV | 5.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02 EUR | 31.08 | -12.00 | 303.00 | 1.03 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| BASF DE000BASF111 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Bayer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’074.76 | 46’730.39 | 47’760.42 | 49’500.30 | 50’668.00 |
| Dividende | 0.11 | 0.11 | 1.62 | 1.22 | 1.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.41 % | 0.41 % | 6.01 % | 4.52 % | 5.08 % |
| Gewinn/Aktie | 4.41 | 4.77 | 5.24 | 5.73 | 6.08 |
| KGV | 6.12 | 5.66 | 5.15 | 4.71 | 4.44 |
| EBIT in Mio. | 6’362.51 | 6’620.33 | 7’144.63 | 7’013.35 | 7’601.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’242.31 | 9’686.36 | 10’161.04 | 10’438.50 | 10’432.98 |
| Gewinn in Mio. | 4’266.94 | 4’632.85 | 5’067.53 | 5’588.51 | 5’885.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’266.94 | 4’632.85 | 5’067.53 | 5’588.51 | 5’885.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’103.94 | 2’954.69 | 3’663.09 | 4’223.81 | 4’282.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’103.94 | 2’954.69 | 3’663.09 | 4’223.81 | 4’282.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 2.32 | 2.76 | 3.14 | 2.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’405.40 | 26’209.40 | 27’191.00 | 27’153.00 | 28’387.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’539.50 | -2’619.67 | -2’769.50 | -3’005.00 | -3’002.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’483.26 | 7’558.25 | 7’940.09 | 8’213.67 | 8’944.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’683.25 | -4’940.75 | -5’432.75 | -4’131.00 | -4’126.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.00 | 7.18 | 7.58 | 7.47 | 7.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’694.55 | 3’926.83 | 4’311.96 | 4’498.42 | 5’201.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.84 | 3.55 | 3.99 | 3.74 | 4.72 |
| Buchwert/Aktie | 34.41 | 36.93 | 39.24 | 40.58 | 41.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’684.13 | 28’670.34 | 26’243.16 | 24’598.06 | 22’614.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’683.75 | 5’804.75 | 5’900.00 | 5’990.00 | 6’184.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’715.76 | 2’792.48 | 2’840.51 | 2’908.80 | 2’726.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’566.67 | 15’119.33 | 15’474.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 33’660.11 | 36’226.97 | 38’171.50 | 38’851.63 | 40’409.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’968.20 | 109’776.40 | 109’464.20 | 112’029.00 | 112’599.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bayer Aktie Analysen
| 05.06.25 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.05.25 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.05.25 | Bayer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.05.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.05.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 13.05.25 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 13.05.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 13.05.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. |