Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
18.50
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1.86%
22.11.2024
BRX
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Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.79 EUR | 21.01 | 0.38 | 4.6 | +1.18% | +0.55% | -18.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "25.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.38 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 4.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.79 EUR | 21.01 | 80.00 | 329.00 | 1.10 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.80% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Bayer in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’544.92 | 47’190.84 | 48’123.31 | 48’746.30 | 49’267.50 |
| Dividende | 0.11 | 0.11 | 1.12 | 1.04 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.56 % | 5.24 % | 5.31 % | 4.60 % |
| Gewinn/Aktie | 4.95 | 4.92 | 5.20 | 5.54 | 6.04 |
| KGV | 3.97 | 4.12 | 3.89 | 3.53 | 3.24 |
| EBIT in Mio. | 7’194.90 | 7’208.82 | 7’580.38 | 7’606.87 | 9’059.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’238.48 | 10’246.53 | 10’625.93 | 10’589.86 | 10’988.88 |
| Gewinn in Mio. | 4’836.74 | 4’733.78 | 5’054.04 | 5’312.01 | 5’450.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’836.74 | 4’733.78 | 5’054.04 | 5’312.01 | 5’450.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’907.21 | 3’118.23 | 3’561.86 | 4’109.82 | 4’299.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’157.85 | 3’176.83 | 3’572.26 | 3’972.91 | 4’299.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.32 | 2.83 | 3.26 | 3.47 | 3.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’046.00 | 26’321.75 | 27’312.50 | 27’858.00 | 29’212.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’792.50 | -2’851.50 | -2’265.00 | -4’159.00 | -4’291.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’034.21 | 7’525.06 | 7’646.27 | 8’623.50 | 9’114.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’711.50 | -4’507.83 | -4’553.83 | -5’489.00 | -5’457.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.95 | 7.08 | 7.26 | 7.53 | 7.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’151.67 | 3’735.66 | 4’172.89 | 4’058.25 | 3’510.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.96 | 2.83 | 3.23 | 3.08 | 3.57 |
| Buchwert/Aktie | 33.88 | 36.46 | 39.44 | 38.70 | 41.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34’717.05 | 32’118.59 | 29’029.97 | 27’262.07 | 26’675.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’815.75 | 5’752.25 | 5’968.50 | 5’857.00 | 6’042.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’888.33 | 2’797.70 | 2’836.24 | 3’032.57 | 2’977.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’900.00 | 15’177.33 | 15’450.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’801.55 | 35’547.54 | 38’219.25 | 39’067.69 | 40’541.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 112’965.67 | 110’998.67 | 110’492.00 | 113’942.00 | 114’337.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bayer Aktie Analysen
| 21.11.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 19.11.24 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.11.24 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.24 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.11.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 13.11.24 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | Bayer Equal Weight | Barclays Capital |