Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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BMN
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Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.98 EUR | 31.22 | 0.98 | 5.31 | +4.79% | +0.4% | +2.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "26.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.88% | |
| KGV | 5.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.98 EUR | 31.22 | -18.00 | 260.00 | 1.12 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
Schätzungen zu Bayer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’600.25 | 46’014.52 | 47’110.92 | 48’252.36 | 49’822.98 |
| Dividende | 0.11 | 1.50 | 1.28 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.35 % | 4.85 % | 4.14 % | 3.88 % |
| Gewinn/Aktie | 4.63 | 4.73 | 5.15 | 5.09 | 5.97 |
| KGV | 6.68 | 6.54 | 6.00 | 6.07 | 5.18 |
| EBIT in Mio. | 6’494.60 | 6’717.63 | 7’206.73 | 7’037.79 | 8’209.50 |
| EBITDA in Mio. | 9’540.66 | 9’689.45 | 10’178.69 | 10’241.15 | 10’458.98 |
| Gewinn in Mio. | 4’558.66 | 4’599.24 | 4’964.53 | 5’373.22 | 5’860.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’558.66 | 4’599.24 | 4’964.53 | 5’373.22 | 5’860.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 459.59 | 3’002.62 | 3’665.67 | 3’940.80 | 4’124.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 459.62 | 3’002.57 | 3’665.62 | 3’940.80 | 4’124.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 2.40 | 2.79 | 3.11 | 3.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’465.39 | 26’019.18 | 26’926.88 | 27’929.00 | 28’956.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’570.71 | -2’661.00 | -2’773.79 | -2’974.00 | -2’963.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’316.58 | 6’923.84 | 7’338.50 | 7’917.50 | 8’566.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’424.39 | -3’424.54 | -3’834.05 | -2’044.00 | -2’142.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.37 | 7.38 | 7.94 | 9.97 | 12.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’652.03 | 3’913.23 | 3’653.33 | 4’043.83 | 4’816.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 2.90 | 3.29 | 3.72 | 4.46 |
| Buchwert/Aktie | 33.38 | 35.82 | 38.04 | 40.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’840.74 | 29’157.26 | 27’042.73 | 25’092.31 | 21’907.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’682.00 | 5’672.50 | 5’783.25 | 5’921.00 | 6’070.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’737.43 | 2’820.10 | 2’859.52 | 2’921.90 | 2’722.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’996.89 | 15’399.58 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 32’351.47 | 34’436.61 | 36’225.82 | 37’809.13 | 40’630.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 108’735.15 | 108’168.81 | 107’877.83 | 117’664.00 | 120’087.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bayer Aktie Analysen
| 25.11.25 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 25.11.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 24.11.25 | Bayer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.11.25 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.11.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.11.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.25 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.25 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 12.11.25 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG |