Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
43.48
EUR
-1.97
EUR
-4.33 %
20.02.2026
BMN
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Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.57 EUR | 53.37 | 0.8 | 9.5 | +7.01% | +0.6% | +17.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "45.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.32% Aufschlag. | |
| KGV | 9.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.57 EUR | 53.37 | -96.00 | 296.00 | 1.07 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| LABORATORIOS FARMA ES0157261019 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
Schätzungen zu Bayer in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’846.83 | 47’044.86 | 49’000.51 | 50’210.65 |
| Dividende | 0.11 | 1.48 | 1.30 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.25 % | 3.40 % | 2.98 % | 2.75 % |
| Gewinn/Aktie | 4.67 | 5.11 | 5.42 | 6.18 |
| KGV | 9.32 | 8.53 | 8.04 | 7.05 |
| EBIT in Mio. | 6’189.50 | 6’923.64 | 7’321.19 | 8’655.50 |
| EBITDA in Mio. | 9’680.98 | 10’294.10 | 10’948.27 | 11’222.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’601.88 | 4’966.83 | 5’633.78 | 6’539.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’601.88 | 4’966.83 | 5’633.78 | 6’539.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’619.73 | 3’811.54 | 4’023.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’619.73 | 3’811.54 | 4’023.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.92 | 2.69 | 2.96 | 3.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’771.97 | 26’750.14 | 27’929.00 | 28’956.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’732.65 | -2’961.67 | -2’995.00 | -2’986.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’264.61 | 7’414.90 | 8’083.50 | 8’630.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’104.59 | -3’104.72 | -2’044.00 | -2’142.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.40 | 7.65 | 7.95 | 8.73 |
| Free Cashflow in Mio. | -581.49 | 3’497.80 | 4’214.46 | 5’394.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.61 | 3.41 | 3.87 | 4.51 |
| Buchwert/Aktie | 33.86 | 36.25 | 35.78 | 37.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’842.39 | 28’415.01 | 26’312.68 | 23’674.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’656.25 | 5’770.50 | 5’921.00 | 6’070.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’818.97 | 2’864.62 | 2’934.46 | 2’722.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’345.31 | 14’774.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’689.38 | 35’078.50 | 35’300.51 | 36’625.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 107’845.84 | 108’075.33 | 113’488.00 | 115’165.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bayer Aktie Analysen
| 19.02.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 18.02.26 | Bayer Verkaufen | DZ BANK | |
| 18.02.26 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 18.02.26 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.02.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 18.02.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.02.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.02.26 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.02.26 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 09.02.26 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. |