Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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BMN
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Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.53 EUR | 42.76 | 1 | 7.16 | +6.89% | +0.29% | -2.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "37.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.13% | |
| KGV | 7.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.53 EUR | 42.76 | -40.00 | 372.00 | 1.10 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Bayer in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’484.61 | 46’568.61 | 48’352.95 | 49’849.11 | 49’936.00 |
| Dividende | 0.11 | 0.15 | 1.44 | 0.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.29 % | 0.39 % | 3.77 % | 0.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.31 | 4.67 | 5.26 | 5.57 | 4.65 |
| KGV | 8.83 | 8.14 | 7.24 | 6.82 | 8.18 |
| EBIT in Mio. | 6’648.76 | 7’108.62 | 7’668.54 | 8’201.14 | 7’142.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’446.87 | 10’045.70 | 10’834.66 | 11’478.75 | 10’459.63 |
| Gewinn in Mio. | 4’316.02 | 4’571.97 | 5’186.76 | 5’917.83 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’316.02 | 4’571.97 | 5’186.76 | 5’917.83 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’961.51 | 3’887.73 | 4’756.80 | 5’323.54 | 4’095.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’961.54 | 3’887.73 | 4’756.80 | 5’323.54 | 4’095.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.38 | 2.88 | 3.55 | 3.97 | 3.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’714.71 | 26’580.86 | 28’307.83 | 29’384.00 | 29’063.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’524.40 | -2’553.20 | -2’837.25 | -3’064.00 | -3’064.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’473.40 | 6’961.14 | 7’004.04 | 8’913.50 | 7’165.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 51.00 | -2’989.20 | -3’919.00 | -1’395.00 | -1’395.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.25 | 6.93 | 7.12 | 7.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1’418.32 | 3’393.89 | 3’664.79 | 5’424.36 | 5’651.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.74 | 3.53 | 3.53 | 4.50 | 4.17 |
| Buchwert/Aktie | 28.78 | 31.77 | 34.33 | 38.30 | 41.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’291.66 | 29’643.60 | 27’418.98 | 24’048.87 | 22’913.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’714.60 | 5’821.80 | 6’116.50 | 6’090.00 | 6’092.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’669.91 | 2’762.10 | 2’876.17 | 2’940.64 | 2’850.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’412.00 | 14’738.33 | 15’610.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’303.77 | 31’101.34 | 33’516.76 | 38’017.83 | 41’397.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’873.00 | 105’988.83 | 106’363.83 | 128’101.00 | 131’712.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bayer Aktie Analysen
| 06:49 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.26 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 12.05.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 12.05.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 06.05.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 06.05.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.26 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 28.04.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital |