Biogen Aktie 1720684 / US09062X1037
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04.10.2024
BTT
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Biogen Inc Aktie Analysen & Prognosen
Biogen Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.70 EUR | 28.24 | 0.77 | 10.91 | +8.4% | +0% | -10.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.08.2024" bei einem Kurs von "205.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 206.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BIOGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.91% Aufschlag. | |
| KGV | 10.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Biogen Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 169.70 EUR | 28.24 | 32.00 | 286.00 | 0.71 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Biogen Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UCB S.A. BE0003739530 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| SARTORIUS AG VZ. DE0007165631 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| KWS SAAT SE & CO. KGAA DE0007074007 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015001WM6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| SBA COMMUNICATIONS US78410G1040 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BIOGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIOGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| ARGENX NL0010832176 |
|
| BEIGENE LTD US07725L1026 |
Schätzungen zu Biogen in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’629.31 | 9’587.69 | 9’783.05 | 10’091.09 | 10’276.65 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 16.09 | 17.16 | 18.20 | 19.71 | 21.62 |
| KGV | 11.54 | 10.82 | 10.20 | 9.42 | 8.59 |
| EBIT in Mio. | 2’922.00 | 3’006.90 | 3’319.25 | 3’487.66 | 3’815.33 |
| EBITDA in Mio. | 3’339.35 | 3’569.84 | 3’784.85 | 4’258.79 | 4’905.15 |
| Gewinn in Mio. | 2’314.50 | 2’494.67 | 2’703.02 | 2’916.80 | 3’211.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’347.88 | 2’473.28 | 2’654.90 | 2’861.15 | 3’163.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’690.47 | 2’906.11 | 3’211.80 | 3’462.93 | 3’792.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.04 | 17.13 | 17.98 | 19.33 | 19.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.44 | 14.19 | 17.17 | 19.59 | 21.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’719.15 | 7’709.29 | 7’950.84 | 8’189.68 | 8’389.56 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -448.93 | -299.98 | -273.67 | -283.34 | -303.02 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’701.43 | 2’964.59 | 3’084.14 | 3’486.59 | 3’904.68 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -522.75 | -1’425.97 | -711.43 | -621.67 | -857.50 |
| Cashflow/Aktie | 18.97 | 19.88 | 21.51 | 28.82 | 33.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’292.20 | 2’581.14 | 2’639.57 | 3’207.53 | 4’009.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.60 | 20.50 | 19.60 | 26.80 | 31.50 |
| Buchwert/Aktie | 117.59 | 133.90 | 151.84 | 175.50 | 201.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’027.69 | 811.73 | -2’035.43 | -4’692.82 | -10’848.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’031.42 | 2’020.89 | 1’975.43 | 1’973.08 | 1’985.62 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 282.17 | 290.08 | 290.57 | 312.86 | 303.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’311.48 | 2’200.06 | 2’184.36 | 2’258.29 | 2’313.86 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’354.36 | 18’730.69 | 20’968.16 | 23’034.63 | 24’976.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’877.22 | 28’769.05 | 30’633.17 | 32’411.75 | 34’354.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Biogen Inc Aktie Analysen
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